تغيرت عملة البيتكوين قليلاً ، حيث استقرت فوق مستوى الدعم النفسي الرئيسي البالغ 18000 دولار بعد انخفاض يوم الثلاثاء بأكثر من 800 دولار ، أو 4.5٪. لكن هذا الانخفاض كان الأكبر فقط في أسبوع ، في تذكير بمدى تقلب أسعار البيتكوين.
قال كي يونغ يو ، الرئيس التنفيذي لشركة التحليلات CryptoQuant ، إنه ربما تكون هذه الشريحة ناتجة عن بيانات blockchain التي تُظهر أن مستثمري العملة المشفرة الكبار المعروفين باسم “الحيتان” يحتفظون بكميات كبيرة من عملات البيتكوين الخاصة بهم في البورصات ، وهو مؤشر على أنه يمكنهم اختيار البيع في أي وقت. سيباستيان سنكلير من CoinDesk.
قال لوكاس هوانغ ، رئيس النمو في التبادل اللامركزي Tokenlon ، لـ Sinclair: “قد تكون الزيادة بنسبة 80٪ في سعر البيتكوين على مدى شهرين فقط ربحًا مغريًا جدًا لعدم جنيها”.
في الأسواق التقليدية، ارتفعت الأسهم الأوروبية وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى افتتاح مرتفع حيث أدى اقتراح تحفيز أمريكي بقيمة 916 مليار دولار من البيت الأبيض إلى تنشيط آمال المستثمرين في صفقة نهاية العام. تراجع الذهب بنسبة 0.6٪ إلى 1858 دولارًا للأوقية.
تحركات السوق
بعد أن ذكرت First Mover يوم الثلاثاء تقريرًا يعرض عملات البيتكوين من قسم أبحاث الاستثمار في Wells Fargo ، دعانا ممثل إعلامي للبنك الأمريكي العملاق لحضور مكالمة Zoom في وقت لاحق من اليوم للصحفيين الذين يرسمون خريطة توقعات الاستثمار لعام 2021.
لقد أتيحت لنا فرصة التواصل مع فريق محللي Wells Fargo Investment Institute ببعض الأسئلة الاقتصادية الكلية المفضلة لدينا ، مثل كيف يمكن للتحول العلماني نحو العمل عن بُعد أن يؤثر على كل شيء من سوق العمل إلى العقارات التجارية إلى النفط وأسهم السفر .
قال داريل كرونك ، كبير مسؤولي الاستثمار في Wells Fargo لإدارة الثروات والاستثمار: “إنها تمس كل فئة من فئات الأصول”.
وما إذا كانت الأسواق قد أصبحت مدمنة على تريليونات أموال التحفيز التي ضختها الحكومات والبنوك المركزية في الاقتصاد العالمي هذا العام ، مما أدى ظاهريًا إلى ارتفاع أسعار الأصول التقليدية من الأسهم إلى السندات إلى الذهب.
قال بريان ريلينج ، رئيس استراتيجية الدخل الثابت العالمية: “الأسواق غارقة في السيولة ، ولا أعتقد أن عام 2021 سيكون العام الذي يجب أن يستيقظوا فيه”.
ثم سألنا بالطبع عن البيتكوين.
سيتذكر القراء العاديون عدد المرات التي ذكرتهم فيها First Mover بأداء البيتكوين المتفوق هذا العام مقارنة بالأسهم الأمريكية – بزيادة 169٪ في عام 2020 ، أو 11 ضعف المكاسب في مؤشر Standard & Poor’s 500. وعلى الرغم من أن الإدراك المتأخر هو 20/20 ، فإن العديد من المستثمرين غالبًا ما يختارون ببساطة المكان الذي يريدون وضع أموالهم في الأصول التي كان أداؤها جيدًا في الماضي ، أو في الأشياء التي يذهب إليها الجميع.
لذا كان السؤال هو ما إذا كان محللو Wells Fargo يوصون العملاء بعملة البيتكوين.
كانت الإجابة لا ، بعلامة النجمة: “لا يمكن للعملاء الاحتفاظ بالعملات المشفرة في Wells ، لذلك ليس لدينا توصية رسمية” ، كما قال جون لافورج ، رئيس استراتيجية الأصول الحقيقية.
لكن – ألا يطالب العملاء بمعرفة سبب فقدهم هذا العام لما يمكن القول إنه الأصول الرئيسية الأفضل أداءً في العالم؟
قال لافورج: “نتلقى أسئلة من حين لآخر من العملاء ،” مرحبًا ماذا أفعل هنا ، “لكننا ما زلنا غير في هذه المرحلة”. “من وجهة نظر تنظيمية ، لا يزال هناك الكثير من الغموض بشكل عام في هذا الفضاء.”
كان هذا حول مدى التبادل. كان لدى المراسلين الآخرين أسئلة أيضًا لا علاقة لها بالعملات المشفرة ، صدق أو لا تصدق ، مثل كيفية رد فعل سوق الأسهم إذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي بعد الشهر المقبل جولة الاعادة في ولاية جورجيا، أو إذا نجحت إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن في دفع زيادات الضرائب بنجاح.
قد تكون النتيجة بالنسبة لمستثمري البيتكوين ذات شقين:
أولاً ، لم يلفت جنون أسواق العملات المشفرة هذا العام انتباه مستثمري التجزئة إلى الحد الذي تسارع فيه البنوك الكبرى مثل Wells Fargo لتلبية الطلب – أو الضغط على المنظمين والمشرعين من أجل حل سريع لأي شكوك تنظيمية حتى يتمكنوا من البدء بيع المنتج.
ثانيًا ، حقيقة أن البنوك الكبرى مثل Wells Fargo لا تزال لا تساعد العملاء على استثمار أموالهم في عملة البيتكوين تسلط الضوء على حقيقة أن العديد من المستثمرين لا يزالون محصورين من السوق إذا كانوا يعتمدون على الخدمات المالية التقليدية لمساعدتهم في الادخار للتقاعد أو أي شيء آخر. آخر.
يمتلك قسم إدارة الثروات والاستثمار في Wells Fargo حوالي 1.9 تريليون دولار من أصول العملاء. ضاعف ذلك في جميع الشركات المالية التقليدية الكبرى في العالم التي لا تقوم بالكثير حتى الآن في مجال العملات المشفرة. ماذا سيكون الطلب المتزايد على البيتكوين إذا ومتى تمكن العملاء من الوصول في النهاية عبر حساباتهم المالية التقليدية؟
قد لا يختار كل مستثمري التجزئة شراء البيتكوين ، ولكن قد يرغب البعض في ذلك. خاصةً إذا استمرت أسعار البيتكوين في الارتفاع بمقطع غريب ، مقارنة بالأصول التقليدية. الأداء السابق ليس ضمانًا للنجاح في المستقبل ، لكن الخوف من الضياع أثبت أنه حافز قوي.
مشاهدة البيتكوين
مرت Bitcoin بيوم متقلب حتى الآن ، حيث انخفضت الأسعار إلى 17،640 دولارًا أمريكيًا خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة قبل أن ترتد سريعًا إلى ما يزيد عن 18000 دولار. في وقت النشر ، يتم تداول العملة المشفرة بالقرب من 18300 دولار ، بانخفاض 1000 دولار تقريبًا من أعلى مستوياتها يوم الثلاثاء بالقرب من 19300 دولار.
وفقًا لـ Sui Chung ، الرئيس التنفيذي لشركة CF Benchmarks ، فإن الانخفاض إلى ما دون المستوى النفسي البالغ 18000 دولار قد أصاب الأسواق بالفزع ، مما تسبب في عمليات بيع مكثفة. قال تشونغ في محادثة على Telegram: “لم تكن هناك أخبار أساسية حقيقية لدفع السعر ، وكما رأينا ، تعافى السوق الآن إلى حد ما”.
بالنسبة لبعض المراقبين ، فإن التراجع الأخير ليس مفاجئًا ، ولا تزال الحالة الصعودية طويلة المدى سليمة. قال Su Zhu ، الرئيس التنفيذي لشركة Three Arrows Capital ، لـ CoinDesk: “نظرًا لمدى اقتراب السعر من أعلى مستوى على الإطلاق لعملة البيتكوين ، فمن المتوقع حدوث قدر معين من جني الأرباح والبيع”. “سأعتبر أي إغراق مستمر على البيتكوين صعوديًا بلا شك.”
تحولت الرسوم البيانية الفنية إلى الاتجاه الهبوطي مع انخفاض العملة المشفرة إلى ما دون 18500 دولار. كان هذا هو الدعم الرئيسي ، وفقًا لراي يوسف ، الرئيس التنفيذي لسوق الند للند باكسفول، وفتح انتهاكها الأبواب لمزيد من الانخفاضات إلى 17300 دولار.
هناك أدلة على أن المستثمرين يتدافعون من أجل التحوط للحماية من المزيد من التراجع. وفقًا لمصدر البيانات Skew ، فقد ارتفع انحراف خيار الشراء لمدة أسبوع واحد ، والذي يقيس قيمة عمليات البيع قصيرة الأجل بالنسبة للمكالمات ، من -0.20٪ إلى 15٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. وهذا يعني أن عمليات البيع قصيرة الأجل – وهي نوع من الخيارات التي تراهن على احتمال انخفاض الأسعار – تجتذب الآن طلبًا أعلى من الطلبات ، وهي رهانات على ارتفاع الأسعار.
كما تعافى انحراف الشراء لمدة شهر واحد من -21٪ إلى -7٪ ، مما يعكس مرة أخرى انتعاشًا في طلب التحوط على عمليات البيع. تركزت غالبية النشاط في 17000 دولار ، و 15000 دولار تنتهي صلاحيتها هذا الشهر.
قد يقتصر الجانب السلبي على 16000 دولار – وهو مستوى من عملة البيتكوين تم اختباره تقريبًا في 27 نوفمبر ، قبل أن يتحول إلى أعلى ليصل إلى مستوى قياسي عند 19،920 دولارًا في 1 ديسمبر. يحافظ على اتجاهه الصعودي “، قال ديب.
قراءة المزيد: انحراف سوق خيارات البيتكوين هبوطي مع خسارة السعر الفوري
ما الحار
قام بنك ستاندرد تشارترد بلندن بتجميع مجموعة من بورصات العملات المشفرة لمنصة تداول أصول رقمية جديدة مصممة خصيصًا للسوق المؤسسي ، وفقًا لمصدرين مطلعين على الخطة (CoinDesk)
يقول بيل وينترز ، الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد تشارترد (والملازم الأول السابق للرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan جيمي ديمون) إن طرح العملات الرقمية على نطاق واسع أمر “لا مفر منه تمامًا” (سي ان بي سي)
يقول محللو بنك أوف أمريكا إن الانتقال إلى العملات الرقمية المدعومة من الحكومة يمكن أن يحول البنوك الأوروبية إلى “مقدمي رأس مال الميزانية العمومية فقط” ، مما يجعل دخل الرسوم “ضعيفًا للغاية” (بارون)
يطرح ساكسو بنك احتمالية أن تكون “العملة الرقمية الجديدة للصين تلهم التحول التكتوني في تدفقات رأس المال” كأحد “توقعاته الشائنة” لعام 2021 (ساكسو بنك)
Crypto Exchange Huobi’s HUSD Stablecoin للعمل على Nervos blockchain (CoinDesk)
ارتفعت أسعار آلات تعدين البيتكوين المستعملة ذات الجيل المنخفض بنسبة 40٪ -50٪ ، حيث يواجه مصنعو Bitmain و MicroBT تراكمًا لعدة أشهر على طلبات المعدات الجديدة (CoinDesk)
محلل Citi يخفض تصنيف Microstrategy إلى “البيع” ، نقلاً عن “التركيز غير المتناسب” للرئيس التنفيذي Saylor على Bitcoin (CoinDesk)
تدخل شركة BitGo الوصي على الأصول الرقمية في مجال تقديم مديري الأموال المشفرة إلى كبار المستثمرين مثل المكاتب العائلية والصناديق السيادية والمعاشات التقاعدية والهبات (BitGo)
يسأل روتشير شارما ، كبير الاستراتيجيين العالميين في قسم الاستثمار في مورجان ستانلي ، في مقال رأي عما إذا كانت عملة البيتكوين ستنهي عهد الدولار الأمريكي (FT)
النظير
الأحدث في الاقتصاد والتمويل التقليدي
البرتغال تنضم إلى النادي ذي الأسعار السلبية بسند قياسي (وول ستريت جورنال)
ارتفعت معدلات شراء المنازل بملايين الدولارات مع الأثرياء الأمريكيين بسبب نهم التسوق لأن “ظاهرة العمل من المنزل تمكّن المزيد من المشترين من العيش في المكان الذي يريدون” (بلومبرج)
متوسط الإيجار في سان فرانسيسكو لشقة الاستوديو ينخفض بنسبة 35٪ عن العام السابق إلى 2100 دولار شهريًا ، حيث يفر العمال إلى الضواحي وبحيرة تاهو وما وراءها (بلومبرج)
خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعات تصنيف ديون مدينة نيويورك إلى سلبية من مستقرة حيث أثر فيروس كورونا على السياحة وركاب مترو الأنفاق بينما يهدد “بضعف قيم الضرائب العقارية لن يكون واضحًا حتى السنة المالية 2023” (رويترز)
ماكونيل يرفض دعم التحفيز من الحزبين ، مما يبطئ المحادثات (بلومبرج)
كتب Jens Nordviq من Exante: “لا توجد صلة بسيطة بين المال والتضخم” (إكسانت)
عطلة قاتمة أمام ملايين الأمريكيين الذين يشهدون انخفاضًا في الدخل (بلومبرج)
أكثر من واحد من كل ثلاثة أشخاص عاطلين عن العمل في الولايات المتحدة عاطل عن العمل لمدة 27 أسبوعًا على الأقل ، ارتفاعًا من متوسط ما قبل الوباء الذي يبلغ حوالي 20 ٪ (ستاتيستا):
سقسقة اليوم
