EQS-News: تقرير التدفق النقدي ربع السنوي – الملحق 5 ب
EQS-News: Vulcan Energy Resources Limited / الكلمة (الكلمات) الرئيسية: بيان ربع سنوي / مؤقت
تقرير التدفق النقدي ربع السنوي – الملحق 5ب
22.10.2025 / 12:30 بتوقيت وسط أوروبا/توقيت وسط أوروبا
المصدر هو المسؤول الوحيد عن محتوى هذا الإعلان.
الملحق 5 ب
كيان التنقيب عن التعدين أو كيان التنقيب عن النفط والغاز تقرير ربع سنوي عن التدفق النقدي
| اسم الكيان | ||
| فولكان لموارد الطاقة المحدودة | ||
| ايه بي ان | الربع المنتهي (“الربع الحالي”) | |
| 38624223132 | 30 سبتمبر 2025 | |
| بيان التدفقات النقدية الموحد | الربع الحالي 000 يورو | السنة حتى الآن (9 أشهر) 000 يورو | |
| 1. | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 1,677 | 5,794 |
| 1.1 | إيصالات من العملاء | ||
| 1.2 | المدفوعات ل | – | – |
| الاستكشاف والتقييم (إذا تم إنفاقه) | |||
| تطوير | (1,236) | (4,786) | |
| إنتاج | (967) | (2,613) | |
| تكاليف الموظفين | (5,360) | (18,727) | |
| تكاليف الإدارة والشركات | (5,408) | (16,781) | |
| 1.3 | توزيعات الأرباح المستلمة (انظر الملاحظة 3) | – | – |
| 1.4 | الفائدة المستلمة | 505 | 2,006 |
| 1.5 | الفوائد وتكاليف التمويل الأخرى المدفوعة | (65) | (203) |
| 1.6 | ضرائب الدخل (المدفوعة)/ المستردة | (1) | 38 |
| 1.7 | المنح الحكومية والحوافز الضريبية | – | – |
| 1.8 | دخل آخر | – | – |
| 1.9 | صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية | (10,855) | (35,272) |
| 2. | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | – | (5000) |
| 2.1 | المدفوعات للحصول على أو ل: | ||
| الكيانات | |||
| مساكن | – | – | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | (17,697) | (33,341) | |
| الاستكشاف والتقييم (إذا كانت بالأحرف الكبيرة) | (53) | (1,953) | |
| الاستثمارات | – | – | |
| الأصول غير المتداولة الأخرى (المقبوضات من (أو المدفوعات مقابل) الضمانات المصرفية) | – | 516 | |
| 2.2 | عائدات التصرف في: | – | – |
| الكيانات | |||
| مساكن | – | – | |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | – | – | |
| الاستثمارات | – | – | |
| الأصول غير المتداولة الأخرى | – | – | |
| 2.3 | التدفقات النقدية من القروض إلى الكيانات الأخرى | – | (601) |
| 2.4 | توزيعات الأرباح المستلمة (انظر الملاحظة 3) | – | – |
| 2.5 | أخرى (النقد المكتسب عند الاستحواذ على شركة تابعة) | – | – |
| 2.6 | صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية | (17,750) | (40,379) |
| 3. | التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية | 30.000 | 40878 |
| 3.1 | عائدات إصدارات الأوراق المالية (باستثناء سندات الدين القابلة للتحويل) | ||
| 3.2 | عائدات إصدار سندات الدين القابلة للتحويل | – | – |
| 3.3 | العائدات من ممارسة الخيارات | – | – |
| 3.4 | تكاليف المعاملات المتعلقة بإصدارات الأوراق المالية أو سندات الدين القابلة للتحويل | (825) | (2,026) |
| 3.5 | عائدات القروض | – | – |
| 3.6 | سداد القروض | – | – |
| 3.7 | تكاليف المعاملات المتعلقة بالقروض والاقتراضات | – | – |
| 3.8 | أرباح مدفوعة | – | – |
| 3.9 | أخرى (يرجى تقديم التفاصيل إذا كانت مادية) سداد أصل التزام عقد الإيجار | (364) | (945) |
| تكاليف المعاملات المتعلقة بتمويل مشروع قلب الأسد | (2,399) | (6,510) | |
| 3.10 | صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التمويل | 26,412 | 31,397 |
| 4. | صافي الزيادة / (النقص) في النقد والنقد المعادل للفترة | ||
| 4.1 | النقد والنقد المعادل في بداية الفترة | 48,762 | 97,054 |
| 4.2 | صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية (البند 1.9 أعلاه) | (10,855) | (35,272) |
| 4.3 | صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة الاستثمارية (البند 2.6 أعلاه) | (17,750) | (40,379) |
| 4.4 | صافي النقد من / (المستخدم في) أنشطة التمويل (البند 3.10 أعلاه) | 26,412 | 31,397 |
| 4.5 | تأثير الحركة في أسعار الصرف على النقد المحتفظ به | 385 | (5,846) |
| 4.6 | النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة | 46,954 | 46,954 |
| 5. | تسوية النقد وما في حكمه في نهاية الربع (كما هو موضح في قائمة التدفقات النقدية الموحدة) مع البنود ذات الصلة في الحسابات | الربع الحالي 000 يورو | الربع السابق 000 يورو |
| 5.1 | أرصدة البنوك | 41,266 | 37,529 |
| 5.2 | الودائع تحت الطلب | 5,688 | 11,233 |
| 5.3 | السحب على المكشوف من البنك | – | – |
| 5.4 | أخرى (تقديم التفاصيل) | – | – |
| 5.5 | النقد والنقد المعادل في نهاية الربع (يجب أن يساوي البند 4.6 أعلاه) | 46,954 | 48,762 |
| 6. | المدفوعات للأطراف ذات العلاقة بالمنشأة وشركائهم | الربع الحالي 000 يورو |
| 6.1 | المبلغ الإجمالي للمدفوعات للأطراف ذات العلاقة وشركائهم المدرجة في البند 1 | (274) |
| 6.2 | المبلغ الإجمالي للمدفوعات للأطراف ذات العلاقة وشركائهم المدرجة في البند 2 | (44) |
| ملحوظة: إذا تم عرض أي مبالغ في البندين 6.1 أو 6.2، فيجب أن يتضمن تقرير نشاطك ربع السنوي وصفًا وشرحًا لهذه المدفوعات. | ||
| 7. | تسهيلات التمويل ملاحظة: يشمل مصطلح “التسهيل” جميع أشكال ترتيبات التمويل المتاحة للمنشأة. أضف ملاحظات حسب الضرورة لفهم مصادر التمويل المتاحة للجهة. | إجمالي مبلغ التسهيلات في نهاية الربع 000 يورو | المبلغ المسحوب في نهاية الربع 000 يورو |
| 7.1 | تسهيلات القروض | 10.000 | – |
| 7.2 | الترتيبات الاحتياطية الائتمانية | – | – |
| 7.3 | أخرى (قرض تمويل أقساط التأمين) | – | – |
| 7.4 | إجمالي التسهيلات التمويلية | 10.000 | – |
| 7.5 | تسهيلات التمويل غير المستخدمة متاحة في نهاية الربع | 10.000 | |
| 7.6 | قم بتضمين المربع أدناه وصفًا لكل تسهيل أعلاه، بما في ذلك المُقرض وسعر الفائدة وتاريخ الاستحقاق وما إذا كان مضمونًا أم غير مضمون. إذا تم الدخول في أي تسهيلات تمويل إضافية أو من المقترح الدخول فيها بعد نهاية الربع، قم بتضمين مذكرة توفر تفاصيل تلك التسهيلات أيضًا. | ||
| تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة مع بنك بي إن بي باريبا، تستحق في يونيو 2029 بمعدل فائدة قدره 1.8% سنويًا بالإضافة إلى EURIBOR حتى 31 ديسمبر 2025 (ترتفع بعد ذلك إلى 2.3% بالإضافة إلى EURIBOR). | |||
| 8. | النقد المقدر المتاح للأنشطة التشغيلية المستقبلية | 000 يورو |
| 8.1 | صافي النقد من / (المستخدم في) الأنشطة التشغيلية (البند 1.9) | (10,855) |
| 8.2 | (المدفوعات مقابل الاستكشاف والتقييم المصنفة على أنها أنشطة استثمارية) (البند 2.1 (د)) | (53) |
| 8.3 | إجمالي المصروفات ذات الصلة (البند 8.1 + البند 8.2) | (10,908) |
| 8.4 | النقد وما يعادله في نهاية الربع (البند 4.6) | 46,954 |
| 8.5 | التسهيلات التمويلية غير المستخدمة المتاحة في نهاية الربع (البند 7.5) | 10.000 |
| 8.6 | إجمالي التمويل المتاح (البند 8.4 + البند 8.5) | 56,954 |
| 8.7 | الأرباع المقدرة للتمويل المتاح (البند 8.6 مقسمة حسب البند 8.3) | 5.2 |
| ملاحظة: إذا أبلغت المنشأة عن مصروفات إيجابية ذات صلة (أي صافي التدفق النقدي الداخل) في البند 8.3، عنصر الإجابة 8.7 كـ “غير متاح”. وبخلاف ذلك، يجب إدراج رقم للأرباع التقديرية للتمويل المتاح في البند 8.7. | ||
| 8.8 | إذا كان البند 8.7 أقل من الربعين، فيرجى تقديم إجابات على الأسئلة التالية: | |
| 8.8.1 هل تتوقع المنشأة أنها ستستمر في الحفاظ على المستوى الحالي لصافي التدفقات النقدية التشغيلية في الوقت الحالي، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا؟ | ||
| غير متوفر | ||
| 8.8.2 هل اتخذت المنشأة أي خطوات، أو هل تقترح اتخاذ أي خطوات لجمع المزيد من النقد لتمويل عملياتها، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي تلك الخطوات وما مدى احتمالية اعتقادها بأنها ستنجح؟ | ||
| غير متوفر | ||
| 8.8.3 هل تتوقع المنشأة أن تكون قادرة على مواصلة عملياتها وتحقيق أهداف أعمالها، وإذا كان الأمر كذلك، على أي أساس؟ | ||
| غير متوفر | ||
| ملاحظة: حيث البند 8.7 أقل من 2 الأرباع، يجب الإجابة على جميع الأسئلة 8.8.1 و8.8.2 و8.8.3 أعلاه. | ||
بيان الامتثال
1 تم إعداد هذا البيان وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية التي تتوافق مع قاعدة الإدراج 19.11أ.
2 يقدم هذا البيان رؤية حقيقية وعادلة للأمور التي تم الكشف عنها.
التاريخ: 22 أكتوبر 2025
مرخص من قبل: مجلس إدارة شركة فولكان لموارد الطاقة المحدودة
(اسم الهيئة أو الضابط الذي أذن بالإفراج – انظر الملاحظة 4)
ملحوظات
1. يوفر تقرير التدفق النقدي ربع السنوي هذا وتقرير النشاط المصاحب له أساسًا لإعلام السوق بأنشطة المنشأة خلال الربع الماضي، وكيفية تمويلها وتأثير ذلك على وضعها النقدي. ويتم تشجيع الكيان الذي يرغب في الكشف عن معلومات إضافية تتجاوز الحد الأدنى المطلوب بموجب قواعد الإدراج على القيام بذلك.
2. إذا تم إعداد تقرير التدفق النقدي ربع السنوي هذا وفقًا لمعايير المحاسبة الأسترالية، فإن التعريفات والأحكام الواردة في، معيار المحاسبة المصري 6: استكشاف وتقييم الموارد المعدنية و معيار المحاسبة المصري 107: قائمة التدفقات النقدية تنطبق على هذا التقرير. إذا تم إعداد تقرير التدفق النقدي الربع سنوي هذا وفقًا للمعايير المحاسبية الأخرى التي وافقت عليها ASX وفقًا لقاعدة الإدراج 19.11A، تنطبق المعايير المماثلة المقابلة على هذا التقرير.
3. يمكن تصنيف توزيعات الأرباح المستلمة إما كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية أو تدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية حسب السياسة المحاسبية للمنشأة.
4. إذا تمت الموافقة على إصدار هذا التقرير في السوق من قبل مجلس الإدارة الخاص بك، فيمكنك إدراجه هنا: “من قبل مجلس الإدارة”. إذا تم التصريح بطرحه في السوق من قبل لجنة تابعة لمجلس الإدارة، فيمكنك إدراجه هنا: “بموجب [name of board committee – eg Audit and Risk Committee]”. إذا تم التصريح بطرحه في الأسواق من قبل لجنة الإفصاح، يمكنك إدراجه هنا: “من قبل لجنة الإفصاح”.
5. إذا تمت الموافقة على إصدار هذا التقرير في السوق من قبل مجلس الإدارة الخاص بك وكنت ترغب في اعتبار نفسك ملتزمًا بالتوصية 4.2 الصادرة عن مجلس حوكمة الشركات في ASX مبادئ وتوصيات حوكمة الشركاتكان ينبغي أن يكون مجلس الإدارة قد تلقى إقرارًا من الرئيس التنفيذي والمدير المالي بأنه، في رأيهم، تم الاحتفاظ بالسجلات المالية للمنشأة بشكل صحيح، وأن هذا التقرير يتوافق مع المعايير المحاسبية المناسبة ويعطي رؤية حقيقية وعادلة للتدفقات النقدية للمنشأة، وأن رأيهم قد تم تشكيله على أساس نظام سليم لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية يعمل بفعالية.
22.10.2025 CET/CEST نشر أخبار الشركة، يتم بثها بواسطة EQS News – وهي خدمة تابعة لمجموعة EQS.
المصدر هو المسؤول الوحيد عن محتوى هذا الإعلان.
تتضمن خدمات توزيع EQS الإعلانات التنظيمية والأخبار المالية/أخبار الشركات والبيانات الصحفية.
مشاهدة المحتوى الأصلي: أخبار EQS
