في آخر 24 ساعة ، انخفض سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 14٪ واختبر دعم 32000 دولار للمرة الخامسة هذا العام. من المحتمل أن يكون التجار أكثر قلقًا حيث انخفض السعر إلى 31،050 دولارًا أمريكيًا ولكن في وقت كتابة الرسم البياني لمدة 4 ساعات يشير إلى أن البيع قد يتباطأ.
تشير الرسوم البيانية قصيرة المدى حاليًا إلى أن البيتكوين لا تزال تغازل المنطقة الهبوطية ولكن عددًا من مؤشرات المشتقات وتدفق كبار المتداولين يعكسان مستويات محايدة إلى صعودية.
انخفض سعر البيتكوين ثلاث مرات الأخيرة إلى أقل من 32000 دولار ، تبعه ارتفاع كبير يصل إلى 30 ٪. تُظهر البيانات أن كبار المتداولين في OKEx يشترون بشدة عند الانخفاض وأن علاوة العقود الآجلة ظلت في نطاق متفائل.
على الرغم من شراء المتداولين لهذا الانخفاض الحالي ، إلا أن الانخفاض الحاد البالغ 4200 دولار قد تسبب في أضرار جسيمة لبعض المستثمرين. وأعقب الانخفاض إلى 31270 دولارًا ، عمليات تصفية بقيمة 460 مليون دولار في بورصات المشتقات. ومن المثير للاهتمام ، أن هذا حدث تمامًا عندما وصلت الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة لـ BTC إلى 13.1 مليار دولار على الإطلاق.
قد تبدو حركة السعر اليوم مثيرة للقلق ، لكنها تتضاءل بالمقارنة مع الانهيار الذي حدث في 10 يناير بنسبة 24٪ والذي قضى على 1.5 مليار دولار من العقود الطويلة.
اعتاد التجار المخضرمون أكثر على تقلبات البيتكوين السنوية البالغة 120٪ ، لذا فإن تأرجح السعر بنسبة 12٪ ليس مخيفًا بشكل خاص. في الواقع ، ظل كبار المتداولين وأعضاء المراجحة هادئين نسبيًا خلال الانخفاض.
لفهم ما إذا كانت Bitcoin تومض إشارات هبوطية أم لا ، يمكن للمتداولين تحليل نسبة طويلة إلى قصيرة المتداولين في تبادل العملات المشفرة ، علاوة العقود الآجلة ، وانحراف الخيارات.
صفقات الشراء OKEx أكبر 2.5 مرة من الشورتات
تسلط البيانات المقدمة من البورصة الضوء على مراكز المتداولين على المدى الطويل إلى القصير. من خلال تحليل مركز كل عميل على الفور ، والعقود الدائمة والمستقبلية ، يمكن للمرء الحصول على رؤية أوضح لما إذا كان التجار المحترفون يميلون إلى الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.
مع هذا ، هناك اختلافات عرضية في المنهجيات بين التبادلات المختلفة ، لذلك يجب على المشاهدين مراقبة التغييرات بدلاً من الأرقام المطلقة.
يضيف كبار المتداولين في OKEx صفقات شراء منذ 19 يناير ، مما دفع المؤشر من 0.96 (صافي بيع طفيف) إلى نسبة 2.49 التي تفضل صفقات الشراء. هذا هو أعلى مستوى في 30 يومًا ويشير إلى خلل شديد غير عادي في التوازن.
من ناحية أخرى ، حقق كبار المتداولين في Huobi متوسط 0.91 لنسبة الشراء إلى البيع على مدار الثلاثين يومًا الماضية ، مع تفضيل صفقات البيع الصافية بنسبة 9٪. في 20 يناير ، أضافوا صافي مراكز البيع إلى نسبة 0.86 لكنهم أعادوا شرائها مع انخفاض البيتكوين خلال الساعات الأولى من 21 يناير. وبالتالي ، عادوا إلى متوسطهم الشهري البالغ 0.91 من الشراء إلى البيع.
أخيرًا ، حقق كبار المتداولين في Binance متوسط 21٪ من الصفقات التي فضلت صفقات الشراء على مدار الثلاثين يومًا الماضية. يبدو أن هؤلاء المتداولين قد تعرضوا للتصفية حيث تم قطع صافي صفقات الشراء الخاصة بهم إلى 1.02 من 1.18 منذ أواخر 20 يناير. ووفقًا لبيانات من Coinalyze ، فإن 40٪ من إجمالي عمليات التصفية الطويلة لـ BTC خلال الـ 24 ساعة الماضية تمت في Binance.
ارتفعت علاوة العقود الآجلة
يميل المتداولون المحترفون إلى السيطرة على العقود الآجلة طويلة الأجل مع تحديد تواريخ انتهاء الصلاحية. من خلال قياس فجوة المصروفات بين العقود الآجلة والسوق الفوري العادي ، يمكن للمتداول قياس مستوى الاتجاه الصعودي في السوق.
يجب أن يتم تداول العقود الآجلة لمدة 3 أشهر عادةً بعلاوة سنوية تتراوح من 6٪ إلى 20٪ (أساس) مقابل عمليات التبادل الفوري العادية. عندما يتلاشى هذا المؤشر أو يتحول إلى حالة سلبية ، فهذه علامة حمراء تنذر بالخطر. يُعرف هذا الوضع بالتراجع ويشير إلى أن السوق يتجه نحو الانخفاض.
من ناحية أخرى ، يشير الأساس المستدام فوق 20٪ إلى نفوذ مفرط من المشترين ، مما يخلق احتمالية لتصفية ضخمة وانهيار في السوق في نهاية المطاف.
يظهر الرسم البياني أعلاه أن المؤشر تراوح من 3.5٪ إلى 5.5٪ منذ 13 ديسمبر ، مما يترجم إلى ارتفاع معتدل بنسبة 19٪ على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه ، فإن الذروة الأخيرة البالغة 6.5٪ تساوي 29٪ علاوة سنوية ، مما يشير إلى زيادة نفوذ المشترين.
على الرغم من أن هذا ليس السبب الدقيق لتصحيح اليوم ، فإن صناع السوق ومكاتب المراجحة يعرفون بالضبط كيف يلعبون هذا الموقف. سيؤدي دفع السعر إلى الانخفاض بالتأكيد إلى حدوث قدر هائل من عمليات التصفية ، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة قد وصلت للتو إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.
حاليًا ، استقرت علاوة عقود BTC لشهر مارس بالقرب من 2.5٪ ، أي ما يعادل 14٪ على أساس سنوي.
20٪ حوادث هي القاعدة وليست الاستثناء
من المهم أن تأخذ في الاعتبار أن Bitcoin تحمل تقلبًا لمدة 60 يومًا بنسبة 4.2 ٪. لذلك ، يجب توقع هذه التصحيحات الكبيرة.
واجهت Bitcoin انهيارًا بنسبة 20 ٪ واختبرت مستويات أقل من 28000 دولار في 4 يناير ، وتبع ذلك انخفاض بنسبة 27 ٪ خلال اليوم في 11 يناير. بالنسبة لأولئك الشجعان بما يكفي لشراء كل من هذه الانخفاضات ، فإن الانتعاش يصل إلى 30 ٪ بعد أقل من أربعة أيام.
الآراء والآراء الواردة هنا هي فقط تلك الخاصة بـ المؤلفص ولا تعكس بالضرورة آراء كوينتيليغراف. كل حركة استثمار وتداول تنطوي على مخاطر. يجب عليك إجراء البحث الخاص بك عند اتخاذ القرار.
