كانت Frax Share (FXS) واحدة من عدد قليل من العملات البديلة التي حققت أداء سعرًا مهيمنًا وسط السوق الهابطة في أواخر عام 2021 إلى أوائل عام 2022. في الشهر بين 14 ديسمبر و 14 يناير ، ارتفعت FXS بنسبة 128 ٪ مقابل الولايات المتحدة الدولار و 159٪ مقابل البيتكوين (BTC). بالإضافة إلى هذا العمل الفذ المثير للإعجاب ، تصدرت FXS الرسوم البيانية لظروف التداول الصعودية تاريخياً في مناسبات متعددة خلال هذه الفترة. ماذا وراء النظرة التجارية القوية المتكررة للرمز المميز؟
إدارة نظام بيئي مستقر للعملة
FXS هي رمز المنفعة الذي يقوم عليه نظام Frax البيئي – وهو بروتوكول عملات مستقر يسعى إلى احتلال مكان وسط بين العملات المستقرة المضمونة بالكامل والخوارزمية بالكامل ، وبالتالي الاستفادة من مزايا كلا التصميمين.
وفقًا لنهج البروتوكول “المصغر للحوكمة” إلى حد كبير في بنيته ، هناك مجموعة محدودة من المعلمات التي يتعين على المجتمع تعديلها باستخدام الرمز المميز. يتضمن ذلك تحديث نسبة معدل الضمان – أي حصة عملة FRAX المستقرة للبروتوكول والتي تم تثبيتها إما عن طريق الخوارزميات أو من خلال الضمانات – بالإضافة إلى إضافة مجموعات ضمانات وتعديل الرسوم المختلفة.
تم تحديد عرض FXS مبدئيًا عند 100 مليون رمز ، وقد تم تصميم البروتوكول بحيث يكون العرض المميز انكماشياً مع ارتفاع الطلب على عملة FRAX المستقرة. قد تكون هذه الآلية مسؤولة على الأقل عن جزء من زخم FXS في الأسابيع الأخيرة. كما أفاد كوينتيليغراف سابقًا ، أضاف FRAX 300٪ إلى المعروض المتداول بين أواخر أكتوبر وأواخر ديسمبر.
الفائز في Curve Wars
بسبب هذا الارتباط بين الطلب على FRAX والانكماش المقابل في عرض FXS ، يمكن أن تؤدي جولات اعتماد FRAX نظريًا إلى موجات من ارتفاع قيمة FXS. يمكن العثور على الأدلة التي تدعم هذه الفرضية في العديد من الحالات الحديثة التي يتبنى فيها مجتمع التمويل اللامركزي (DeFi) العملة المستقرة.
على سبيل المثال ، فإن إضافة FRAX إلى منصة Convex Finance ، حيث تتنافس العديد من بروتوكولات DeFi الرئيسية للحصول على حقوق التصويت التي يمكن الاستفادة منها لزيادة عائد عملاتها المستقرة ، سبقت ارتفاعًا كبيرًا في سعر الرمز المميز لـ FXS.
ومن المثير للاهتمام ، أن العديد من ارتفاعات FXS هذه ، المستوحاة على ما يبدو من أحداث تبني FRAX الرئيسية ، تنتج أنماطًا متكررة من التداول والنشاط الاجتماعي يتم اكتشافها بواسطة مؤشر Cointelegraph Markets Pro الخوارزمي ، VORTECS ™ Score. يتم تدريب هذه الأداة التي يحركها الذكاء الاصطناعي على التدقيق في بيانات الأداء التاريخي للرموز المميزة ، والبحث عن مجموعات مألوفة من المتغيرات مثل حركة السعر وحجم التداول ومشاعر تويتر التي سبقت بشكل منهجي تحركات الأسعار الدراماتيكية.
الأخضر يعني الذهاب
هنا ، على سبيل المثال ، هو الرسم البياني لنقاط VORTECS ™ الخاصة بشركة FXS مقابل السعر من الأسبوع الذي تمت فيه إضافة FRAX إلى Convex Finance. يومض المؤشر نتيجة عالية للغاية قبل أكثر من يوم كامل من الارتفاع القوي في سعر الرمز المميز.
تشير الدرجات الأعلى من 80 بشكل تقليدي إلى ثقة الخوارزمية القوية في أن الظروف المحيطة بالأصول صعودية تاريخيًا ، في حين أن تلك التي تتجاوز 90 تشير إلى ثقة عالية للغاية. في هذه الحالة ، في 20 ديسمبر ، مع بقاء سعر FXS ثابتًا إلى حد كبير ، انفجرت نقاط VORTECS ™ الخاصة بالتوكن ، ووصلت إلى قيمة رائعة تبلغ 96 (الدائرة الحمراء في الرسم البياني). بعد 32 ساعة من ذروة النقاط ، ارتفع سعر FXS من 13.96 دولارًا إلى 18.27 دولارًا في 18 ساعة فقط.
في الأسابيع التي تلت ذلك ، استمرت قمم FXS VORTECS ™ في التقدم قبل ارتفاعات الأسعار. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تنبأت مجموعتان من الدرجات فوق 80 بمرحلتين من حركة السعر المتفجرة ، بما في ذلك المرحلة التي شهدت ارتفاع الأصل إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 41.72 دولارًا.
لا تعرض العديد من الأصول الرقمية درجات عالية من VORTECS ™ بشكل متكرر. علاوة على ذلك ، يُظهر البحث الداخلي لـ CT Markets Pro أن الرموز المميزة يمكن أن تختلف على نطاق واسع في الدرجة التي تتوقع بها الظروف المواتية تاريخيًا حركة السعر الفعلية. من الواضح أن ما يحدث في حالة ارتفاعات FXS الأخيرة هو أن القوى التي تحرك موجات ارتفاع قيمة العملة متشابهة ، مما يؤدي إلى ترتيب مألوف للتداول والمقاييس الاجتماعية التي تلتقطها خوارزمية VORTECS ™ جيدًا.
بطبيعة الحال ، فإن العلاقة بين السابقة التاريخية وحركة السعر اللاحقة ليست دائمًا بهذه السلاسة. ومع ذلك ، في كثير من الحالات ، يمكن أن تكون هذه الأداة – القادرة على تحليل بيانات أداء الأصول – مفيدة بشكل كبير لمتداولي العملات المشفرة.
كوينتيليغراف ناشر للمعلومات المالية ، وليس مستشارًا للاستثمار. نحن لا نقدم نصائح استثمارية شخصية أو فردية. العملات المشفرة هي استثمارات متقلبة وتنطوي على مخاطر كبيرة ، بما في ذلك مخاطر الخسارة الدائمة والكاملة. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية. الأرقام والرسوم البيانية صحيحة وقت كتابة هذا التقرير أو كما هو محدد بخلاف ذلك. الاستراتيجيات التي تم اختبارها مباشرة ليست توصيات. استشر مستشارك المالي قبل اتخاذ القرارات المالية.
