بوشرفيل ، كيبيك ، 3 مايو 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – تعلن Colabor Group Inc. (TSX: GCL) (“Colabor” أو “الشركة”) عن نتائجها للربع الأول المنتهي في 20 مارس 2021.
أبرز الأحداث المالية للربع الأول من عام 2021 وأحداثه الأخيرة:
جدول أبرز الملامح المالية للربع الأول من عام 2021:
| المؤشرات المالية | 12 أسبوعًا | |||
| (بآلاف الدولارات باستثناء النسب المئوية وبيانات السهم ونسبة الرافعة المالية) | 2021 | 2020 | ||
| $ | $ | |||
| المبيعات من العمليات المستمرة | 85635 | 111،613 | ||
| EBITDA المعدلة(1) | 3848 | 3،698 | ||
| EBITDA المعدلة(1) حافة (٪) | 4.5 | 3.3 | ||
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (1،011 | ) | (1،871 | ) |
| خسارة صافية | (1،027 | ) | (8330 | ) |
| السهم – الأساسي والمخفف (بالدولار) | (0.01 | ) | (0.08 | ) |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 5376 | 5613 | ||
| المركز المالي | كما في | كما في | ||
| 20 مارس، | 26 كانون الأول (ديسمبر) | |||
| 2021 | 2020 | |||
| صافي الديون(2) | 50530 | 52100 | ||
| نسبة الرافعة المالية(3) | 1.7x | 1.8 مرة | ||
| (1) | مقياس غير IFRS. ارجع إلى جدول تسوية صافي الأرباح (الخسارة) مع الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين وإلى القسم 6 “مقاييس الأداء غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” MD&A. تتوافق الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مع صافي الأرباح (الخسارة) قبل التكاليف غير المتعلقة بالعمليات الحالية ، والاستهلاك والإطفاء ، ونفقات خطة التعويض القائمة على المخزون. |
| (2) | مقياس غير IFRS. راجع القسم 6 MD&A “مقاييس الأداء غير التابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية”. يتوافق صافي الدين مع مديونية البنوك ، والجزء الحالي من الديون طويلة الأجل ، والديون طويلة الأجل والسندات القابلة للتحويل ، صافي النقد. |
| (3) | نسبة الرافعة المالية هي مؤشر على قدرة الشركة على خدمة ديونها طويلة الأجل. يتم تعريفه على أنه صافي الدين / EBITDA المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية. راجع القسم 6 MD&A “مقاييس الأداء غير التابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية”. |
على الرغم من إغلاق غرف الطعام في المطاعم وحبس المواطنين ، فإننا ننهي الربع الأول من عام 2021 بنتائج جيدة. نظرًا لتدابير التحسين التي تم تنفيذها في عام 2020 ، فضلاً عن الإدارة الصارمة لهيكل التكلفة لدينا ، ومساهمة الإعانات ، والإدارة المثلى للتدفق النقدي من أجل تقليل آثار الوباء ، واصلت Colabor تحسين الربحية وتوليد تدفق نقدي قوي وخفض صافي الديون قال لويس فرينيت ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Colabor.
نتائج الربع الأول من عام 2021
بلغت المبيعات المجمعة للربع الأول 85.6 مليون دولار مقابل 111.6 مليون دولار خلال الربع المماثل من عام 2020 ، بانخفاض قدره 23.3٪. أثر الوباء على كل 12 أسبوعًا من ربع عام 2021 مقارنة بأسبوعين في ربع العام الماضي. انخفضت مبيعات قطاع التوزيع بنسبة 29.0٪ ، وذلك بسبب مبلغ 8.6 مليون دولار يتعلق بإنهاء عقد من التوزيع المتخصص خلال الربع الأول من عام 2020 ، وكذلك انخفاض الحجم المرتبط بانتشار الوباء لعملاء المطاعم والسلاسل ، تم تخفيفها جزئيًا عن طريق زيادة حجم عملاء التجزئة. وانخفضت مبيعات قطاع البيع بالجملة بنسبة 8.2٪ ، نتيجة لانخفاض الحجم من الوباء وانخفاض المبيعات بين القطاعات ، والذي تم تخفيفه جزئياً من خلال النمو من بعض العملاء الأقل تأثراً بآثار الوباء والعملاء الجدد.
EBITDA المعدلة(1) من الأنشطة المستمرة بلغت 3.8 مليون دولار أو 4.5٪ من المبيعات من الأنشطة المستمرة مقارنة بـ 3.7 مليون دولار أو 3.3٪ خلال عام 2020. ويعزى التحسن ، كنسبة مئوية من المبيعات ، بشكل أساسي إلى نشر إجراءات التحسين التشغيلي في السنة المالية 2020 ، الانخفاض في الرواتب الناتجة عن التدابير المتخذة أثناء الجائحة والإعانات البالغة 1.3 مليون دولار ، والتي خففت من انخفاض المبيعات بسبب الوباء.
بلغ صافي الخسارة من العمليات المستمرة 1.0 مليون دولار أمريكي ، بانخفاض قدره 46.0٪ مقارنة بـ 1.9 مليون دولار أمريكي للربع المقابل من عام 2020 ناتج بشكل أساسي عن الزيادة في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.(1)، انخفاض مصاريف الاستهلاك والإطفاء ، انخفاض التكاليف غير المرتبطة بالعمليات الجارية ، مخففة بانخفاض ضريبة الدخل المستردة.
بلغ صافي الخسارة للربع الأول 1.0 مليون دولار أمريكي ، مقارنة بخسارة صافية قدرها 8.3 مليون دولار أمريكي للفترة المماثلة من عام 2020. ويرجع هذا الاختلاف إلى العناصر المذكورة أعلاه وإلى انخفاض صافي الخسارة البالغ 6.5 مليون دولار أمريكي فيما يتعلق بالعمليات المتوقفة.
التدفق النقدي والمركز المالي
بلغت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية 5.4 مليون دولار أمريكي للربع الأول ، مقارنة بـ 5.6 مليون دولار أمريكي للفترة المماثلة من عام 2020. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة استخدام رأس المال العامل.(4)، التي تم تخفيفها من خلال الزيادة في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك(1).
في 20 مارس 2021 ، رأس المال العامل للشركة(4) كان 29.9 مليون دولار ، بانخفاض عن 31.2 مليون دولار في نهاية السنة المالية 2020. ويرجع هذا الاختلاف إلى انخفاض المبيعات خلال الربع الأول بسبب الوباء والتأثير الموسمي.
في 20 مارس 2021 ، صافي ديون الشركة(2)، بما في ذلك السندات القابلة للتحويل وصافي النقد ، إلى 50.5 مليون دولار ، مقارنة بـ 52.1 مليون دولار في نهاية السنة المالية 2020. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الزيادة في النقد الناتج عن التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية.
| (4) | رأس المال العامل هو مؤشر على قدرة الشركة على تغطية التزاماتها المتداولة بأصولها المتداولة. راجع قسم MD&A 3.2 “المركز المالي” للحصول على حساب مفصل. |
الآفاق
“سنواصل التكيف مع تطور الوباء ونحن مستعدون للتعافي في نهاية المطاف. يتماشى إغلاق اتفاقيات الائتمان الجديدة في الربع الأول من عام 2021 مع هدفنا الأساسي المتمثل في زيادة ربحيتنا وسيسمح لنا بالحصول على النقد المتاح لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لعام 2021 عندما تسمح الظروف بذلك. “
مقاييس الأداء غير التابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
تتضمن المعلومات الواردة في هذا الإصدار مقاييس أداء غير تابعة للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ولا سيما الأرباح المعدلة قبل المصروفات المالية ، والاستهلاك والإطفاء وضرائب الدخل (“EBITDA المعدلة”(1)). نظرًا لأن هذه المفاهيم لا تحددها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، فقد لا تكون قابلة للمقارنة مع تلك الخاصة بالشركات الأخرى. راجع القسم 6 “مقاييس الأداء غير المتوافقة مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية” في مناقشات الإدارة وتحليلها.
| تسوية صافي الخسارة مع EBITDA المعدلة(1) | 12 أسبوعًا | |||
| (بآلاف الدولارات) | 2021 | 2020 | ||
| $ | $ | |||
| صافي الخسارة من العمليات المستمرة | (1،011 | ) | (1،871 | ) |
| تم استرداد ضرائب الدخل | (251 | ) | (850 | ) |
| نفقات مالية | 1،737 | 1،696 | ||
| أرباح التشغيل (الخسارة) | 475 | (1،025 | ) | |
| نفقات خطة التعويض القائمة على الأسهم | 22 | 99 | ||
| التكاليف غير المتعلقة بالعمليات الحالية | 91 | 1،080 | ||
| الاهلاك واستهلاك الدين | 3،260 | 3544 | ||
| EBITDA المعدلة(1) | 3848 | 3،698 | ||
معلومة اضافية
مناقشة الإدارة والتحليل والقوائم المالية الموحدة للشركة متوفرة على SEDAR (www.sedar.com). يمكن أيضًا العثور على معلومات إضافية ، بما في ذلك نموذج المعلومات السنوية ، حول Colabor Group Inc. على SEDAR وعلى موقع الشركة على الويب على www.colabor.com.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية على النحو المحدد بموجب قانون الأوراق المالية المعمول به. قد تتعلق المعلومات التطلعية بتوقعات Colabor المستقبلية والأحداث المتوقعة أو الأعمال أو العمليات أو الأداء المالي أو الوضع المالي أو النتائج ، وفي بعض الحالات ، يمكن تحديدها بمصطلحات مثل “ربما” ؛ “إرادة”؛ “ينبغي”؛ “توقع”؛ “خطة”؛ “يتوقع”؛ “يصدق”؛ “اعتزم”؛ “تقدير”؛ “تنبؤ”؛ “القدره”؛ “استمر”؛ “توقع” أو “ضمان” أو غيرها من التعبيرات المماثلة المتعلقة بأمور ليست حقائق تاريخية. على وجه الخصوص ، البيانات المتعلقة بالإرشادات المالية للشركة ونتائج التشغيل المستقبلية والأداء الاقتصادي والأهداف والاستراتيجيات هي بيانات تطلعية. تستند هذه البيانات إلى عوامل وافتراضات معينة بما في ذلك النمو المتوقع ونتائج العمليات والأداء وفرص العمل وفرص العمل ، والتي يعتقد كولابور أنها معقولة اعتبارًا من التاريخ الحالي. راجع على وجه الخصوص القسم 2.2 “استراتيجيات التنمية والتوقعات” من MD&A الخاص بالشركة والمتوفر على SEDAR (www.sedar.com). في حين أن الإدارة تعتبر هذه الافتراضات معقولة بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا للشركة ، فقد يثبت أنها غير صحيحة. تخضع المعلومات التطلعية أيضًا لعوامل معينة ، بما في ذلك المخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عما تتوقعه Colabor حاليًا. لمزيد من المعلومات الشاملة حول هذه المخاطر وأوجه عدم اليقين ، يجب على القارئ الرجوع إلى القسم 10 “المخاطر والشكوك” من MD&A الخاص بالشركة. لا تهدف هذه العوامل إلى تمثيل قائمة كاملة بالعوامل التي يمكن أن تؤثر على Colabor وقد تختلف الأحداث والنتائج المستقبلية بشكل كبير عما تتوقعه الإدارة حاليًا. لا ينبغي للقارئ أن يولي أهمية لا داعي لها للمعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ، أو المعلومات التي تمثل توقعات Colabor اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي (أو اعتبارًا من التاريخ الذي يُذكر فيه خلاف ذلك) وهي عرضة للتغيير بعد مثل هذا التاريخ. بينما قد تختار الإدارة القيام بذلك ، فإن الشركة ليست ملزمة (وتتنصل صراحة من أي التزام من هذا القبيل) ولا تتعهد بتحديث أو تغيير هذه المعلومات في أي وقت معين ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك ، باستثناء ما يقتضيه القانون.
مكالمة مؤتمرية
سيعقد كولابور مؤتمرًا عبر الهاتف لمناقشة هذه النتائج يوم الثلاثاء 4 مايو 2021 ، بدءًا من الساعة 9:00 صباحًا بالتوقيت الشرقي. يمكن للأطراف المهتمة الانضمام إلى المكالمة عن طريق الاتصال بالرقم 1-888-390-0549 (من أي مكان في أمريكا الشمالية) أو 1-416-764-8682. إذا كنت غير قادر على المشاركة ، يمكنك الاستماع إلى تسجيل عن طريق الاتصال بالرقم 1-888-390-0541 أو 1-416-764-8677 وإدخال الرمز 104375 على لوحة مفاتيح الهاتف. سيكون التسجيل متاحًا من الساعة 1:30 ظهرًا يوم الثلاثاء 4 مايو 2021 حتى 11:59 مساءً يوم الثلاثاء 11 مايو 2021.
يمكن للراغبين في الانضمام إلى البث الشبكي القيام بذلك عن طريق النقر فوق الارتباط التالي: https://www.colabor.com/en/investisseurs/evenements-et-presentations/
حول كولابور
Colabor هي موزع وتاجر جملة للأغذية والمنتجات ذات الصلة التي تخدم الفنادق والمطاعم والأسواق المؤسسية أو “HRI” في كيبيك وفي الأقاليم الأطلسية ، بالإضافة إلى سوق التجزئة. ضمن قسمي التشغيل ، تقدم Colabor منتجات غذائية متخصصة مثل اللحوم والأسماك الطازجة والمأكولات البحرية ، بالإضافة إلى الأطعمة والمنتجات ذات الصلة من خلال أنشطة Broadline الخاصة بها.
مزيد من المعلومات:
| ماري فرانس لابيرج مراقب الشركة والمدير المالي المؤقت كولابور جروب إنك هاتف: 450-449-4911 داخلي 1272 المستثمرين@colabor.com | دانييل ست ماري شركة Ste-Marie Strategy and Communications Inc. علاقات المستثمرين هاتف: 450-449-0026 تحويلة 1180 |
حُكم على دو كوون، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، بالسجن لمدة 15 عامًا بعد اعترافه…
فتحت Falcon Finance الباب أمام حصص الذهب الرمزية، مضيفة XAUT إلى تشكيلة خزائنها الموسعة مع…
أعلنت خدمة البث المباشر Netflix عن فيلم كوميدي جديد يركز على محاولة أحد الزوجين تذكر…
ومع الانقسام المتزايد في بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يكون عام 2026 هو العام الذي يشهد…
يتم توفير هذا المحتوى من قبل الراعي. شهد سوق كازينو العملات المشفرة منافسة هائلة في…
توصلت Sei Labs، مجموعة التطوير الأساسية وراء Sei blockchain، إلى اتفاق توزيع مع Xiaomi للتثبيت…
This website uses cookies.