إخطار Cohen & Steers Limited Duration and Income Fund، Inc. (LDP) بمصادر التوزيع بموجب القسم 19 (أ)
نيويوركو 28 أبريل 2021 / PRNewswire / – يزود هذا البيان الصحفي مساهمي Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund، Inc. (NYSE: LDP) (“الصندوق”) بمعلومات تتعلق بمصادر التوزيع التي يتعين دفعها على 30 أبريل 2021 والتوزيعات التراكمية المدفوعة للسنة المالية حتى تاريخه.
في كانون الأول (ديسمبر) 2016، نفذ الصندوق سياسة توزيع مُدارة وفقًا للإعفاء المعفي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات. تسعى سياسة التوزيع المدارة إلى تسليم إجمالي العائد المحتمل للصندوق على المدى الطويل من خلال التوزيعات الشهرية المنتظمة المعلنة بمعدل ثابت لكل سهم عادي. تمنح هذه السياسة الصندوق مرونة أكبر لتحقيق مكاسب رأسمالية طويلة الأجل على مدار العام وتوزيع هذه المكاسب على أساس شهري منتظم على المساهمين. يجوز لمجلس إدارة الصندوق تعديل أو إنهاء أو تعليق سياسة التوزيع المدارة في أي وقت ، مما قد يكون له تأثير سلبي على سعر السوق لأسهم الصندوق.
قد تتضمن التوزيعات الشهرية للصندوق مكاسب رأس المال طويلة الأجل ، ومكاسب رأس المال قصيرة الأجل ، وصافي دخل الاستثمار و / أو عائد رأس المال لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية. يتضمن عائد رأس المال التوزيعات التي يدفعها الصندوق بما يزيد عن صافي دخل الاستثمار وصافي المكاسب الرأسمالية المحققة ويتم توزيع هذه الزيادة من أصول الصندوق. عودة رأس المال غير خاضع للضريبة ؛ بدلاً من ذلك ، فإنه يقلل الأساس الضريبي للمساهم في حصته أو حصتها في الصندوق. قد يختلف مقدار التوزيعات الشهرية اعتمادًا على عدد من العوامل ، بما في ذلك التغييرات في المحفظة وظروف السوق.
في وقت كل توزيع شهري ، سيتم إرسال المعلومات إلى cohenandsteers.com وإرسالها بالبريد إلى المساهمين في إشعار متزامن. ومع ذلك ، قد تتغير هذه المعلومات في نهاية العام لأنه لا يمكن تحديد الخصائص الضريبية النهائية لتوزيعات الصندوق على وجه اليقين إلا بعد نهاية السنة التقويمية. سيتم توفير الخصائص الضريبية النهائية لجميع توزيعات الصندوق في النموذج 1099-DIV ، والذي يتم إرساله بالبريد بعد نهاية السنة التقويمية.
يوضح الجدول التالي المبالغ المقدرة للتوزيع الجاري والتوزيعات التراكمية المدفوعة لهذه السنة المالية حتى تاريخه من المصادر الموضحة. يتم التعبير عن جميع المبالغ لكل سهم عادي.
تقديرات التوزيع | أبريل 2021 | من عام حتى تاريخه (منذ بداية العام) 30 أبريل 2021 * | ||
مصدر | مبلغ السهم | ٪ من التوزيع الحالي | مبلغ السهم | ٪ توزيعات 2021 |
صافي دخل الاستثمار | 0.0896 دولار | 62.66٪ | 0.4179 دولار | 73.06٪ |
صافي أرباح رأس المال المحققة قصيرة الأجل | 0.0000 دولار | 0.00٪ | 0.0000 دولار | 0.00٪ |
صافي أرباح رأس المال المحققة طويلة الأجل | 0.0534 دولار | 37.34٪ | 0.1541 دولار | 26.94٪ |
عائد رأس المال (أو مصدر رأس المال الآخر) | 0.0000 دولار | 0.00٪ | 0.0000 دولار | 0.00٪ |
إجمالي التوزيع الحالي | 0.1430 دولار | 100.00٪ | 0.5720 دولار أمريكي | 100.00٪ |
يجب عدم استخلاص أي استنتاجات حول الأداء الاستثماري للصندوق من مبلغ هذا التوزيع أو من شروط سياسة التوزيع المدارة للصندوق. إن مبالغ ومصادر التوزيعات الواردة في هذا الإشعار هي تقديرات فقط ، ومن المحتمل أن تتغير بمرور الوقت ، ولا يتم تقديمها لأغراض إعداد التقارير الضريبية. تعتمد المبالغ ومصادر المبالغ الفعلية لأغراض المحاسبة وإعداد التقارير الضريبية على الخبرة الاستثمارية للصندوق خلال الفترة المتبقية من سنته المالية وقد تخضع للتغييرات بناءً على اللوائح الضريبية. قد تخضع مبالغ ومصادر التوزيعات منذ بداية العام إلى تعديلات إضافية.
*سيرسل لك الصندوق نموذج 1099-DIV للسنة التقويمية سيخبرك بكيفية الإبلاغ عن هذه التوزيعات للأغراض الضريبية الفيدرالية
إجمالي العائد التراكمي للصندوق منذ بداية العام وحتى تاريخه للسنة المالية 2021 (1 يناير 2021 عبر 31 مارس 2021) على النحو المبين أدناه. يجب على المساهمين ملاحظة العلاقة بين إجمالي العائد التراكمي للسنة حتى تاريخه ومعدل التوزيع التراكمي للصندوق لعام 2021. بالإضافة إلى متوسط العائد الإجمالي السنوي للصندوق لفترة الخمس سنوات المنتهية 31 مارس 2021 على النحو المبين أدناه. يجب على المساهمين ملاحظة العلاقة بين متوسط إجمالي العائد السنوي ومعدل التوزيع السنوي الحالي للصندوق لعام 2021. تستند معلومات معدل الأداء والتوزيع الواردة في الجدول إلى صافي قيمة أصول الصندوق للسهم الواحد (NAV). يتم احتساب صافي قيمة الأصول للصندوق على أنه إجمالي القيمة السوقية لجميع الأوراق المالية والأصول الأخرى التي يحتفظ بها الصندوق مطروحًا منها إجمالي المطلوبات ، مقسومًا على إجمالي عدد الأسهم القائمة. في حين أن أداء صافي الأصول قد يكون مؤشرا على الأداء الاستثماري للصندوق ، إلا أنه لا يقيس قيمة الاستثمار الفردي للمساهم في الصندوق. يتم تحديد قيمة استثمار المساهم في الصندوق من خلال السعر السوقي للصندوق ، والذي يعتمد على العرض والطلب على أسهم الصندوق في السوق المفتوحة.
معلومات عن أداء الصندوق ومعدل التوزيع:
من بداية العام حتى تاريخه من 1 كانون الثاني (يناير) 2021 إلى 31 آذار (مارس) 2021 | |
العام حتى تاريخه العائد الإجمالي التراكمي1 | 0.98٪ |
معدل التوزيع التراكمي2 | 2.22٪ |
فترة خمس سنوات تنتهي في 31 مارس 2021 | |
متوسط إجمالي العائد السنوي3 | 9.04٪ |
معدل التوزيع السنوي الحالي4 | 6.65٪ |
1. | إجمالي العائد التراكمي للسنة حتى تاريخه هو النسبة المئوية للتغير في صافي قيمة الأصول للصندوق على مدار الفترة الزمنية حتى تاريخه بما في ذلك التوزيعات المدفوعة وافتراض إعادة استثمار تلك التوزيعات. |
2. | معدل التوزيع التراكمي للفترة المالية الحالية للصندوق (1 يناير 2021 حتى 30 أبريل 2021) مُقاسًا بالقيمة الدولارية للتوزيعات في الفترة حتى تاريخه كنسبة مئوية من صافي قيمة الأصول للصندوق اعتبارًا من 31 مارس 2021. |
3. | يمثل متوسط إجمالي العائد السنوي المتوسط المركب لإجمالي صافي العائدات السنوية للصندوق لفترة الخمس سنوات المنتهية في 31 مارس 2021. إجمالي العائد السنوي بصافي قيمة الأصول هو النسبة المئوية للتغير في صافي قيمة الأصول للصندوق على مدار عام بما في ذلك التوزيعات المدفوعة وافتراض إعادة الاستثمار من تلك التوزيعات. |
4. | معدل التوزيع السنوي الحالي هو معدل التوزيع السنوي للفترة المالية الحالية كنسبة مئوية من صافي قيمة الأصول للصندوق اعتبارًا من 31 مارس 2021. |
يجب على المستثمرين مراعاة أهداف الاستثمار ومخاطره ورسومه ونفقاته بعناية قبل الاستثمار. يمكنك الحصول على أحدث التقارير الدورية للصندوق ، عند توفرها ، وغيرها من الملفات التنظيمية عن طريق الاتصال بمستشارك المالي أو زيارة موقع cohenandsteers.com. يمكن العثور على هذه التقارير وغيرها من الإيداعات في قاعدة بيانات EDGAR التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات. يجب عليك قراءة هذه التقارير وغيرها من الإيداعات بعناية قبل الاستثمار.
يجب على المساهمين عدم استخدام المعلومات المقدمة هنا في إعداد الإقرارات الضريبية الخاصة بهم. سيتلقى المساهمون نموذج 1099-DIV للسنة التقويمية يوضح كيفية الإبلاغ عن توزيعات الأموال لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية.
الموقع: https://www.cohenandsteers.com
الرمز: (NYSE: CNS)
حول كوهين وستيرز. Cohen & Steers هو مدير استثمار عالمي رائد متخصص في الأصول العقارية والدخل البديل ، بما في ذلك العقارات والأوراق المالية المفضلة والبنية التحتية وأسهم الموارد والسلع بالإضافة إلى الحلول متعددة الإستراتيجيات. تأسست في عام 1986 ، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك، ولها مكاتب في لندنو دبلنو هونج كونج، و طوكيو.
تطلعي البيانات
قد يحتوي هذا البيان الصحفي والبيانات الأخرى التي قد يصدرها Cohen & Steers على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934 ، والتي تعكس وجهات نظر الشركة الحالية فيما يتعلق ، من بين أمور أخرى ، عملياتها وأدائها المالي. يمكنك تحديد هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات مثل “التوقعات” ، “تعتقد ،” “تتوقع ،” “المحتمل” ، “تستمر ،” قد “،” سوف “،” ينبغي “،” تسعى ، “تقريبًا” أو “يتنبأ” أو “يعتزم” أو “يخطط” أو “يقدر” أو “يتوقع” أو الإصدارات السلبية من هذه الكلمات أو كلمات أخرى قابلة للمقارنة. تخضع مثل هذه البيانات التطلعية لمختلف المخاطر والشكوك.
وفقًا لذلك ، توجد أو ستكون هناك عوامل مهمة يمكن أن تؤدي إلى اختلاف النتائج أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المشار إليها في هذه البيانات. لا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث أو مراجعة أي بيان تطلعي علنًا ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.
عرض المحتوى الأصلي: https: //www.prnewswire.com/news-releases/cohen–steers-limited-duration-preferred-and-income-fund-inc-ldp-notification-of-sources-of-distribution-under – القسم – 19 أ – 301279681.html
المصدر كوهين وستيرز
